榆 林 市 慈 善 协 会

四届三次理事会议文件之二

榆林市慈善协会2018年财务工作报告

各位理事：

受常务理事会委托，我向理事会作2018年度财务收支报告，请予审议。

2018年是深入学习宣传贯彻党的十九大精神，是决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的开局之年，在各级领导、社会各界爱心企业、爱心人士的真切关怀和鼎力支持下，协会上下团结奋斗、以规范运作为基础，以开拓创新为动力，以公开透明为保障，奋发进取，积极募集善款、加强财务监督、热情服务、认真做好财务收支管理工作，保证了各项慈善工作的顺利进行。

根据财务会计资料和有关项目统计资料，2018年榆林市慈善协会全年财务决算总收入资金（物）共计2511.53万元，比上年增收307.88万元，增长13.97%，2018年财务决算支出（物）共计2595.75万元，比上年增加427.34万元，增长了19.7%，2018年协会加大募资力度，拓宽募资渠道，特别是加强了网络募资渠道，效果明显好于上年。

一、2018年财务决算总收入情况

2018年财务决算总收入       2511.53万元

其中：各项资金收入          2257.13万元

捐赠物资收入                254.4万元

1、捐赠收入                 1648.3884万元

本年善款收入                1295.8786万元

中省项目捐款                278.2798万元

市外慈善项目捐款            38.4万元

志愿服务队微星基金捐款      10.83万元

慈善医院基金捐款            25万元

2、政府补助收入             602万元

拨入专项资金                180万元

扶贫网经费                  72万元

福彩公益金                  350万元

3、利息收入                 6.7384万元

4、捐赠物资收入支出         254.4万元

2018年收到捐赠物资折价      254.4万元

收到省慈善协会春节送温暖，价值12万元，棉马甲1000件

横山县羊中王集团捐赠119.7万元的棉衣1900套，春节发放到各县区贫困户手中。

收到韩国衣恋集团捐赠600个书包，价值4.08万元，分发到榆林十中、绥德中学、米脂中学衣恋阳光班的学生。

榆林联通公司捐赠23.4万元通讯设备及费用，用于第十四小学智慧校园建设。

省慈善协会六一儿童节捐赠14.9万元澳绒三件套1242套，榆阳区姿樾商贸有限公司捐价值4.764万元的澳绒三件套397套，六一儿童节分发给各县区小学、幼儿园贫困儿童。

收到美国LDS慈善会通过中华慈善总会捐赠轮椅45辆，总价值3.825万元，分别发放榆林二院15辆、榆林高新医院16辆，部分残疾人14辆。

收到陕西凯路建筑工程有限公司捐赠8000元的童装300件，暂未发放。

收到旭永眼科医院捐赠价值4万元眼镜80付，分发80名贫困大学生。

联通榆林分公司为绥德县第六小学的学生捐赠价值600元的学生智能手表，智能学习机器人、免费语音、流量费用总价值23.2万元。

榆林旭永眼科医院捐赠价值2500元的老花镜50付，羊中王集团捐赠价值7.2万元的棉马甲600件，用于重阳节慰问建档立卡的贫困老人。

收到横山游击队足球俱乐部为横山武镇中学、刘渠小学贫困学生捐赠价值7262元的学习用品，已发放。

榆林市慈善协会通过轻松筹网络平台，为佳县螅镇贫困家庭高雄募集5.959万元，已发放。

收到世界宣明会陕西代表处给绥德县崔家湾镇中心小学捐赠价值13.6万元的设备，建设留守儿童活动中心。

收到世界宣明会为绥德县残疾人康复服务中心捐赠16万元的康复器材，已发放。

2018年单位和个人捐款在1万元以上名单

孙俊良捐款                   500万元

西安热工研究院               300万元

陕西省慈善协会               278.2798万元

陕西荣盛地产开发公司         50万元

榆林惠民房地产公司           59.8万元

榆阳区金牛煤矿               45万元

榆阳区煤炭公司               40万元

榆阳区东风煤矿               40万元

世界宣明会                   38.4万元

扬州市慈善总会               36万元

榆林皮肤病医院               30万元

榆和饭店                     20万元

榆林高新医院                 20万元

市工商联转来捐款             14.7万元

西安市慈善协会               12万元

榆林市四海食品配送公司       10.5625万元

刘得厚                       10万元

陕西新荣工程建设公司         10万元

启明公益基金会               10万元

榆林能源集团横电有限公司     10万元

榆林通达路桥集团余亚云       10万元

榆林恒源汽贸公司             10万元

山东济宁脉管炎医院           6万元

榆林红十字会                 5万元

王  鹏                       5万元

陕西三愚煤炭集运站           5万元

扬州润帮置业有限公司         5万元

陕西商会两个县               4万元

羊中王集团                   4万元

市中级法院                   3.055万元

榆林市怀远建工集团公司       3万元

马君程                       3万元

榆林路桥勘察设计院           3万元

扬州安徽商会                 3万元

榆林星元医院                 3万元

榆林市财政局工会             2.81万元

榆林市公证处                 2.5万元

扬州高邮商会                 2万元

扬州楚门机电设备制造有限公司 2万元

榆林新时代物资有限公司       2万元

陕西元辰建设工程有限公司     2万元

贺孟涛                       2万元

榆林高新医院                 2万元

榆阳区双福社工               2万元

榆林华夏儿女服务队           2万元

金秋春光慈善志愿者服务队     2万元

榆林幸运加慈善志愿者服务队   1.24万元

江苏恩泰照明集团             1.2万元

扬州东园食品公司             1万元

扬州西安商会                 1万元

陕西兰海锦泰物业公司         1万元

榆林供电局送电处             1万元

石锦卫                       1万元

榆林市上站煤管站             1万元

单位、个人捐款0.5万元以上的名单

空港区管委会                 9510元

榆林市发改委                 8430元

市政府办公室                 6000元

牛家梁煤炭运销公司           6000元

市公安局                     5961元

中昊乐器扬州有限公司         5000元

扬州京甘泉生态公司           5000元

二、2018年财务决算总支出（物）情况

（一）2018年财务决算总支出款（物）2595.75万元

1、实施项目资金支出2211.98万元

其中：2018年春节向贫困家庭送温暖支出147.859万元

2019年春节向贫困家庭送温暖支出222.9255万元

2018年资助贫困大学生支出100.145万元

扶贫资金项目支出395.0641万元

重阳节及敬老项目支出44.2541万元

佳县王家畔敬老项目支出135万元

子洲、绥德灾后重建项目支出73.6万元

六一儿童节慰问特困儿童项目支出37.5909万元

慈善筑巢、助学、关爱儿童项目支出60.25万元

爱助事实孤儿项目             20.42万元

留守儿童救助项目             13.9320万元

萌娃计划项目                 68.36万元

慈善医院项目                 45万元

捐赠人定向资助项目（惠民、孙俊良、白浩亭）102.2990万元

重危病、特困户救助项目       91.580万元

慈善帮困项目支出             9.6万元

拜科奇项目支出               6.4832万元

老年大学项目支出             48万元

慈善文化进校园项目支出       20万元

榆林皮肤病医院项目支出       45万元

绥德县医院项目支出           5万元

榆阳区网络捐款项目支出       20.92万元

爱心早餐项目支出             23.3015万元

项目活动支出                 71.7289万元

废旧物资回收项目支出         54.9330万元

扶贫网项目款                 22.8535万元

慈善互助会项目               12万元

志愿者项目支出               11.3758万元

助残项目支出                 2.3590万元

宣传费                       50.9046万元

培训费                       11.1060万元

印刷费                       6.2704万元

《陕北娃》作文学社           10万元

社保支出                     14.0120万元

助医项目支出                 11.42万元

旱厕改水厕项目               8万元

榆林慈善大会支出             5.1454万元

绥德县文艺活动费             5万元

市环卫协会                   5万元

寿山书社                     5万元

榆林市社会组织服务中心项目款 6万元

审计费                       1.4万元

中华慈善总会会费             0.15万元

书法比赛项目                 0.78万元

2、管理费用支出              125.0572万元

其中：工作经费               56.9180万元

邮电费                       3.3686万元

购置费                       2.2788万元

会议费                       2.92万元

招待费                       0.556万元

维修、维护费                 6.9648万元

其他支出                     0.4764万元

购买新车支出                 24.98万元

车辆保险、加油、维修等支出   23.8298万元

另外：2018年财政拨经费65万元，支出情况

聘用人员工资                 54.0280万元

水电暖气费                   10.972万元

三、2017年末累计结转慈善永久基金2000万元

2018年增加永久基金200万元

2018年末实有永久基金2200万元

四、2018年末累计结转（结余）各类项目资金909.7524万元

其中：1、捐赠收入298.7456万元

2、政府补助收入467.1941万元

3、经费结余105.4636万元

4、公益性结余38.3491万元

五、关于审计问题

协会邀请榆林振北有限责任会计师事务所对我会2018年度财务收支情况进行审计，审计部门认为我会：“领导对财务工作非常重视，财务工作比较规范，符合《民间非营利性组织会计制度》的规定，业务活动成本及管理费用总支出2341.3518万元，2018年度管理费用129.3698万元，管理费用占当年总支出5.53%”。2018年公益活动支出2211.9820万元，占上年总收入的113.53%，符合《慈善法》和有关规定。协会会计基础工作扎实、资料齐全、核算真实，账面整洁，在重大问题方面公允反映了协会2018年度的财务状况和收支情况”。我会将以此为契机，进一步加强财务工作的管理，努力使我会的财务工作再上新台阶。