市慈善协会第四届第二次

理 事 会 议 文 件 之 二

榆林市慈善协会2017年财务工作报告

2017年，在各级领导、社会各界爱心企业、爱心人士的真切关怀与鼎力支持下，协会上下团结奋斗，以规范运作为基础，以开拓创新为动力，以公开透明为保障，奋发进取，积极筹募善款，加强财务监督，热情服务，认真做好财务收支管理工作，保证了各项慈善工作的顺利进行。

根据财务会计资料和有关项目统计资料，2017年榆林市慈善协会全年财务决算总收入资金（物）共2203.65万元，上年总收入1095.17万元，比上年增长101%，2017年财务决算总支出（物）共2168.41万元，上年支出1083.87万元，比上年支出增长100%。2017年财务总收入、总支出增长的主要因素是子洲、绥德县遭受了百年不遇的洪涝灾害，社会各界踊跃捐款捐物，共计为灾区捐款（物）929.49万元，剔除这个因素外，2017年协会加大募资力度，拓展募资渠道，效果明显好于上年，全年总支出占总收入的98.4%。

一、2017年财务决算总收入情况

2017年财务决算总收入：         2203.65万元

其中：各项资金收入              1688.36万元

捐赠物资收入                    515.29万元

1、捐赠收入：

本年收入善款                    457.2092万元

中省项目捐款                    898.6881万元

市外慈善项目捐款                4万元

“一张纸献爱心”项目款          235元

小额冠名基金捐款                1.7534万元

本年捐赠收入                    1361.6742万元

2、政府补助收入：

本年拨入慈善运行、项目经费      48.4273万元

拨入福彩公益金                  260万元

本年补助收入合计                308.4273万元

3、本年利息收入                18.2585万元

4、捐赠物资收入、支出：        515.29万元，以灾区

县民政救灾办回执为依据。

其中：①给子洲县、绥德县灾区捐赠物资合计321.48万元

榆林博林驾校向子洲、绥德捐赠救灾物资，价值5万元；

驼城先锋慈善志愿者服务队，向子洲、绥德捐赠救灾物资，价值1.1万元；

榆林市利源石油化工有限公司，向子洲、绥德捐赠救灾，物资价值1万元；

榆林市盛甜妍慈善志愿者服务队，向子洲、绥德捐赠救灾物资，价值8600元；

爱雅世家木门钟喜胜，向子洲捐赠食物和纯净水，价值4500元；

生活家地板张希强，向子洲捐赠食物和纯净水，价值4500元；

玉兰墙纸薛雄良，向子洲捐赠食物和纯净水，价值4500元；

卓远陶瓷王世章，向子洲捐赠食物和纯净水，价值4500元；

华帝电器夏军，向子洲捐赠食物和纯净水，价值4500元。

北京韦加无人机科技股份有限公司，组织10名工作人员，安排10架无人机，两辆工作车，工作9天，分别赶赴子洲、绥德进行灾后消毒防疫工作，价值115.24万元；

榆林东方商务大酒店，向绥德县捐赠2.163万元救灾物资；

由榆林华艺海外文化传媒公司慈善志愿者服务队队长张靓发起，府谷镁协、府谷兰协爱心企业响应，向子洲、绥德捐赠救灾物资，价值30.9402万元；

榆林富源物流卡友会、太阳伞利民加油站，向子洲、绥德捐赠纯净水和食物，价值13.08万元；

榆林驼城先锋慈善志愿者服务队和市女企业家协会兰玫瑰慈善志愿者服务队的成员筹资1.9万元，购买“放心早餐”，由四海食品配送有限公司送到绥德灾区；

华夏儿女慈善志愿者服务队向子洲、绥德捐赠食物，价值1.2万元；

榆林华睿智普会计事务所慈善志愿者服务队，向绥德灾区捐赠面粉，价值8900元；

幸运加慈善志愿者服务队、榆林市滚石文化娱乐有限公司，向子洲灾区捐赠食物，价值6500元；

榆林市佳玉化玻仪器有限公司，向子洲灾区捐赠医疗器械，价值145万元。

②春节送温暖、重阳节敬老、扶贫济困捐赠物资合计120.65万元，其中：

省慈善协会捐赠马甲580件，价值6.96万元；

羊中王集团总经理臧明山捐赠1425套防寒羊毛棉套装，价值89.775万元；

刘小荣捐赠797套被子，价值23.91万元。

捐赠物资全部分发给我市各县区的特困户。

③给环卫工人、园林工人、城区低保户、“留守儿童之家”捐赠物资合计73.16万元

中石化榆林石油分公司捐赠价值30万元劳保用品，分发给榆林城区的环卫工人；

榆林妇产专科医院捐资26万元，为榆林市园林管理处652名园林工人免费体检；

横山陕北信汇种养殖基地总经理刘金宝捐赠175箱鸡蛋，价值2.1万元，分发给各办事处的167名低保特困户；

荷风书苑慈善志愿者服务队为大河塔乡中心小学62名留守儿童捐赠慰问品，价值4960元；

省慈善协会捐赠950套奥绒床上三件套，价值11.4万元；

榆林市联通公司，开展“智慧校园”项目，为榆阳区小纪汗镇初级中学安装价值3.164万元的智慧教学系统，惠及学生208人。

2017年单位捐款在1万元以上名单：

陕西省慈善协会                   859.688万元

中华慈善总会                     40万元

建行榆林分行                     40万元

榆林皮肤病医院                   30万

榆和饭店                         20万元

榆林市水务集团                   15万元

吉林陕西商会                     13.69万元

榆林恒源汽贸公司                 8万元

国网陕西电力公司                 8.2万元

山东济宁脉管炎医院               6万元

榆林华宇地产公司                 5万元

小纪汗乡政府                     5万元

羊中王集团                       4万元

榆林鑫伟业商贸公司               3.9065万元

星元医院                         3万元

神木县慈善协会                   3万元

府谷县慈善协会                   3万元

定边县慈善协会                   3万元

靖边县慈善协会                   3万元

东莞市慈善协会                   3万元

市公证处                         2.5万元

邮电行业                         1.43万元

老榆林酒业有限公司               1万元

陕西南梁煤矿                     1万元

泰州驻咸阳对口帮扶小组           1万元

个人捐款0.5万元以上名单：

孙俊良                           250万元

余亚云                           10万元

顾新武                           5万元

河南习智祥                       3.6865万元

张波                             2万元

黄飞飞                           2万元

扬州市驻榆林对口帮扶小组个人     0.7万元

惠州海关退休干部黄林高           1万元

慈善协会工作人员                 1万元

金秋春光慈善志愿者服务队个人     0.605万元

榆林市委党校退休教授胡守奋       0.6万元

山东济宁脉管炎医院院长张兴惠     0.5万元

二、2017年度财务决算总支出（物）情况

（一）2017年财务决算总支出款（物）2168.41万元。

1、实施项目资金支出：                1578.7165万元

其中：

春节向贫困家庭送温暖支出             59.0673万元

“衣恋阳光班”助学款                 114.45万元

资助贫困大、中、小学生               195.025万元

拨付绥德县、子洲县救灾款             629.1008万元

旱厕改水厕项目                       52万元

慈善助医济困项目                     90.7万元

爱心关照、慈善帮困项目               10.8万元

萌娃计划项目款                       52万元

重阳节敬老、六一儿童节关爱儿童项目   11.632万元

慈善筑巢、关爱花蕾项目               70万元

儿童之家项目支出                     13万元

废旧物资回收项目                     15.3622万元

拜科奇项目                           4.278万元

“日行一善、利他之美”项目           1.265万元

慈善宣传费                           48.2308万元

救助特困户项目                       48.415万元

项目运行活动费                       45.5585万元

印刷费                               12.236万元

换届大会支出                         14.1297万元

残疾人培训费                         28万元

资助市儿童福利院                     8.1758万元

资助佳县上高寨乡精准扶贫款           10万元

志愿者培训费                         2.0475万元

志愿者活动费                         6.8668万元

捐赠人定向资助款                     15万元

慰问特困户、榆林好人                 3.858万元

资助作文学社                         5万元

募资费用                              5.2万元

审计费                                0.5万元

中华总会会费                          0.15万元

网络助学款                            2.25万元

书法比赛支出                          0.15万元

其他支出                              4.268万元

2、管理费用支出                       74.4028万元

占全年资金总支出的4.5%

工作经费                               52.8649万元

办公费                                 4.1074万元

邮电费                                 3.7215万元

购置费                                 4.3751万元

维修维护费                             4.0495万元

车辆支出                               5.2843万元

另外：2017年财政拨入经费55万元，支出情况：

聘用人员工资                           42.337万元

社保支出                               12.663万元

三、2017年末累计结余永久基金2000万元

四、历年结余各类资金898.7375万元

五、2017年资金结余35.24万元

六、协会2017年末累计结余各类项目资金933.9775万元，其中：

1、善款结余，350万元，含2018年春节送温暖款160万元

2、2018年“衣恋阳光班”助学款             180万元

3、2018年福彩公益金资助大学生款           70万元

4、养老项目前期费                         290万元

5、其他                                   43.9775万元

七、关于审计情况：

协会邀请榆林振北有限责任会计师事务所对我会2017年财务收支情况进行审计，审计部门认为我会：“领导对财务工作非常重视，财务工作比较规范，符合《民间非营利性组织会计制度》的规定，年度管理费74.4028万元，总支出1653.1194万元，管理费用占本年总支出4.5%，2017年资金总收入2203.65万元，资金总支出合计2168.41万元，资金总支出占总收入的98.4%，符合《慈善法》和有关规定，协会会计基础工作扎实，资料完整，核算真实，账面整洁，在重大问题方面公允反映了协会2017年度的财务状况以及收支情况”。我会将以此为契机，再接再厉，努力使我会的财务工作再上新台阶！